2020年地方和融資平臺公司投融資模式創(chuàng)新實務(wù)專題培訓(xùn)班通知

各有關(guān)單位：
在統(tǒng)籌防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵時期，中央先后召開會議強調(diào)：“發(fā)揮好有效投資關(guān)鍵作用，加大新投資項目開工力度；要積極擴大有效投資，加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施投資。”當(dāng)前，各地在促進消費回補和潛力釋放的同時，圍繞傳統(tǒng)和新型基建擴大有效投資，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，對沖帶來經(jīng)濟下行影響。
那么，各地在傳統(tǒng)和新型基建投融資中將面臨如何創(chuàng)新投融資機制，用活用好各類合規(guī)融資模式；如何開展投資項目謀劃，發(fā)揮地方專項債券的投資及資本金杠桿撬動作用；如何發(fā)揮REITs在拓寬社會資金、盤活存量資產(chǎn)的作用；怎樣積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資，加大財政資金籌集力度；如何發(fā)揮各類融資平臺作用，拓寬金融機構(gòu)融資渠道；如何打通瓶頸，利用PPP模式引導(dǎo)社會資本投資新基建等現(xiàn)實問題。另外，在新建基礎(chǔ)設(shè)施項目中如何合理編制項目預(yù)期收益與融資平衡方案，利用項目專項收入開展市場化融資，也是地方挖掘、規(guī)劃及構(gòu)建項目經(jīng)營性收入的能力。
為了貫徹黨中央、在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域穩(wěn)投資、補短板、防風(fēng)險的決策部署，幫助地方和融資平臺公司及相關(guān)企業(yè)學(xué)習(xí)新政策、運用投融資創(chuàng)新模式，從而促進基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。特舉辦此次培訓(xùn)班，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）傳統(tǒng)和新型基建投融資政策解讀
  1. 2020年防控傳統(tǒng)和新型基建新政策導(dǎo)向
  2.中辦、國辦《關(guān)于做好地方專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》的解讀
  3.今年《工作報告》有關(guān)基建投融資內(nèi)容解讀
  4. 中國證監(jiān)會、國家發(fā)改委《關(guān)于推進基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點相關(guān)工作的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2020〕40號）的解讀
  5.《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》解讀
  6.2017年以來有關(guān)地方隱性債務(wù)政策解讀及實務(wù)分析
（二）地方專項債券政策要點、發(fā)行實務(wù)及案例分析
1.2020年地方專項債券新政策及發(fā)行特點
2.專項債券投資領(lǐng)域解析與案例分析
3.專項債投資項目審核適用問題解析及案例
4.專項債審核負面清單與案例分析
（1）項目收益與融資不平衡（2）產(chǎn)業(yè)項目或沒有收益的公益性項目
（3）超出專項債券投資的范圍（4）不得投資土地收儲和市場化經(jīng)營項目
5.專項債券用于項目資本金有關(guān)實務(wù)分析及案例（前提條件、項目收益性、比例要求、風(fēng)險防范）
6.“專項債+市場化融資”模式運用及案例
（三）基礎(chǔ)設(shè)施REITs融資政策要點、操作核心及案例解析
1.公募 REITs試點對我國基礎(chǔ)設(shè)施投融資意義
2.基礎(chǔ)設(shè)施存量時代REITs
3.基礎(chǔ)設(shè)施REITs交易結(jié)構(gòu)解析
4.基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點項目滿足條件及行業(yè)
5.REITs與資產(chǎn)證券化的關(guān)聯(lián)與區(qū)別及案例
6. REITs如何與PPP項目有效結(jié)合探討
（四）新型基建投融資創(chuàng)新模式及案例
1.國家發(fā)改委有關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施主要包括范圍解析
2.首批專項債券投資新基建的領(lǐng)域及案例
3. “新型基建”與“傳統(tǒng)基建”融資方式差異性分析
4.新型基建項目參與主體和投融資渠道探討
5.產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金參與新型基建投資模式探討
（五）政企債務(wù)隔離后基建投融資模式運用
1.ABO模式運用解析、合規(guī)完善與債務(wù)防范及案例
2.項目代建制可否融資？項目代建制在基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用及案例
3.投資工程集中組織建設(shè)交易結(jié)構(gòu)與資金籌集及案例
4.產(chǎn)業(yè)投資基金參與基礎(chǔ)設(shè)施項目合規(guī)性分析及案例
5.E+EPC模式合規(guī)性分析與有關(guān)案例
（六）園區(qū)/片區(qū)/開發(fā)區(qū)項目預(yù)期收益與投融資平衡方案
1.園區(qū)/片區(qū)/開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施與配套設(shè)施建設(shè)內(nèi)容、項目主體確定
2.土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運營、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)收益平衡
3.園區(qū)/片區(qū)/開發(fā)區(qū)項目特許經(jīng)營模式
4.舊城改造、新城開發(fā)、園區(qū)開發(fā)、綜合治理投融資平衡方案
5.片區(qū)公益性和非公益性項目組合規(guī)劃實現(xiàn)平衡的整體收益方式
6.片區(qū)開發(fā)與土地開發(fā)利用
7.片區(qū)開發(fā)如何編制項目預(yù)期收益和投融資平衡方案
8.片區(qū)建設(shè)中景區(qū)門票、商業(yè)廣告、商業(yè)地產(chǎn)等經(jīng)營資源配置
9.片區(qū)綜合開發(fā)中收益與融資自平衡項目案例分享
（七）土地項目預(yù)期收益與投融資平衡
1.土地收儲中相關(guān)政策解讀
2.新規(guī)下土地收儲中禁止行為(儲備貸款融資、儲備職能外委、土地收入掛鉤、服務(wù)捆綁工程)
3.土地收儲的項目實施主體和承接主體
4.項目土地出讓金收益與融資自求平衡
5.土地收儲開發(fā)中地方模式解析
6.園區(qū)土地收儲在基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)運用
（八）基礎(chǔ)設(shè)施項目資本金政策變化與籌資方式
 1.政策對項目資本金的要求解析
  2.項目資本金債務(wù)性資本邊界分析
  3.項目資本金和注冊資本實操中合規(guī)組成
  4.發(fā)行權(quán)益型、股權(quán)類金融工具作為項目資本金及案例
5.專項債用作項目資本金幾種結(jié)構(gòu)分析與案例
二、參會對象：
地方財政、發(fā)改、住建等；參與地方基建項目央企、建工集團、施工企業(yè)等；各類地方融資平臺公司；商業(yè)銀行、信托等
三、時間和地點
2020年07月17日—07月21日  （17日全天報到）    青島市
2020年08月12日—08月16日  （12日全天報到）    長沙市
2020年09月09日—09月13日  （09日全天報到）    重慶市
四、培訓(xùn)費用
培訓(xùn)費：2800元/人（費用含場地費、資料費、費、稅費、證書費用）。食宿統(tǒng)一安排，費用自理。
五、報名方式
報名電話咨詢周震：
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