南寧2024年9月20日片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班通知

各有關(guān)單位:

       在當(dāng)前防范化解隱性債務(wù)的背景下,如何開展片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目，如何扎實(shí)有序推進(jìn)城市更新項(xiàng)目，如何包裝謀劃EOD項(xiàng)目、將公益性項(xiàng)目與經(jīng)營性項(xiàng)目綜合打捆實(shí)施,充分發(fā)揮地方專項(xiàng)債券對(duì)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的投資帶動(dòng)作用，如何積極盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效融資,促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,是社會(huì)各屆廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)。為了幫助部門、中央企業(yè)、地方國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等準(zhǔn)確把握當(dāng)前各項(xiàng)政策導(dǎo)向，學(xué)習(xí)、交流和探討當(dāng)前投融資領(lǐng)域遇到的難點(diǎn)問題并找到應(yīng)對(duì)的措施，特舉辦此次培訓(xùn)班，請(qǐng)各單位積極組織，報(bào)名參加。

一、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）準(zhǔn)確把握當(dāng)前新基礎(chǔ)設(shè)施投融資政策導(dǎo)向

1.35號(hào)文有關(guān)城投公司分類解析及融資導(dǎo)向；

2.已經(jīng)完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型國企新借融資及案例；

3.47號(hào)文及14號(hào)文有關(guān)嚴(yán)控地區(qū)債務(wù)核心要義解析；

4.嚴(yán)控新建(含改擴(kuò)建和購置)投資項(xiàng)目領(lǐng)域分析；

5.續(xù)建、緩建、停建投資項(xiàng)目條件解析及案例；

6.區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施；

7.《關(guān)于和社會(huì)資本合作（PPP）存量項(xiàng)目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號(hào)）解讀；

8.《關(guān)于規(guī)范實(shí)施和社會(huì)資本合作（PPP）新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知(國辦函〔2023〕115號(hào))解讀；

9.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（2024 年第 17 號(hào)令）主要條款解析。

（二）超長期特別國債項(xiàng)目儲(chǔ)備謀劃與申報(bào) 

1.超長期特別國債概念、申報(bào)范圍； 

2.國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和領(lǐng)域安力建設(shè)的范圍和領(lǐng)域； 

3.超長期特別國債投資五大領(lǐng)域的對(duì)標(biāo)儲(chǔ)備謀劃； 

4.本次超長期特別國債與前幾次國債有何不同； 

5.超長期特別國債與中央預(yù)算內(nèi)投資申請(qǐng)區(qū)別； 

6.超長期特別國債項(xiàng)目儲(chǔ)備謀劃要求與實(shí)務(wù)； 

7.超長期特別國債申報(bào)及審批流程； 

8.超長期特別國債審核要點(diǎn)解析。 

（三）地方專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃實(shí)務(wù)及案例 

1.2024年專項(xiàng)債券投資領(lǐng)域的變化； 

2.專項(xiàng)債券細(xì)分領(lǐng)域謀劃包裝注意問題及案例； 

3.城投公司項(xiàng)目參與專項(xiàng)債的主要路徑及案例； 

4.專項(xiàng)債項(xiàng)目收入優(yōu)化方法及案例； 

5.專項(xiàng)債券資金使用方式（直投、用作資本金、債務(wù)性資金）； 

6.銀行與專項(xiàng)債券投資項(xiàng)目實(shí)務(wù)及案例；

7.國企項(xiàng)目取得地方專項(xiàng)債券方式及資金會(huì)計(jì)處理方式； 

8.專項(xiàng)債券前期材料準(zhǔn)備及申報(bào)流程。 

（四）35 號(hào)文下融資平臺(tái)公司債務(wù)化解及融資導(dǎo)向 

1.35號(hào)文下借新還舊及新增融資條件及案例； 

2.名單內(nèi)融資平臺(tái)公司的“緊箍咒”與福利”； 

3.非名單內(nèi)參照融資平臺(tái)管理的融資政策及案例； 

4.城投公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要求及335標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)； 

5.如何理解“借新還舊”的“舊”及案例； 

6.對(duì)省份融資平臺(tái)公司化債政策及案例； 

7.債券發(fā)行額度內(nèi)“統(tǒng)借統(tǒng)還”創(chuàng)新實(shí)施及案例； 

8.以銀團(tuán)等方式置換到期的非標(biāo)債務(wù)及案例。 

（五）47 號(hào)文下投資項(xiàng)目分類管理 

1.47 號(hào)文核心要義解析； 

2.如何理解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低至中低水平前嚴(yán)控新建投資項(xiàng)目； 

3.如何理解高債務(wù)地區(qū)投資項(xiàng)目提級(jí)報(bào)送審核； 

4.高債務(wù)地區(qū)控制新建投資項(xiàng)目的領(lǐng)域；

5.清理規(guī)范在建投資項(xiàng)目范圍和標(biāo)準(zhǔn)； 

6.高債務(wù)地區(qū)哪些投資項(xiàng)目可以實(shí)施，哪些受到限制；

7.公益性項(xiàng)目如何以企業(yè)投資項(xiàng)目實(shí)施解析及案例。

（六）14 號(hào)文下統(tǒng)籌做好地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作 

1.12個(gè)省份的相關(guān)化債政策梳理； 

2.其他省份轄區(qū)債務(wù)負(fù)擔(dān)重、化解難度大的地區(qū)債務(wù)解析； 

3.選報(bào)地級(jí)市參考省份化解政策的條件要求； 

4.選報(bào)地級(jí)市投資項(xiàng)目如何開展實(shí)施； 

5.選報(bào)地級(jí)市融資平臺(tái)借新還舊及新增融資； 

6.選報(bào)地級(jí)市“三大工程”項(xiàng)目實(shí)施方式。 

（七）PPP 新機(jī)制和特許經(jīng)營操作實(shí)務(wù)及案例 

1.115 號(hào)文下 PPP主要條款解析及實(shí)務(wù)操作； 

2.如何理解聚焦使用者付費(fèi)項(xiàng)目； 

3.如何理解全部采取特許經(jīng)營模式； 

4.如何理解選擇民營企業(yè)參與PPP項(xiàng)目及案例； 

5.怎樣理解新機(jī)制PPP項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制及補(bǔ)貼機(jī)制； 

6.新機(jī)制PPP項(xiàng)目實(shí)施把握的要點(diǎn)及案例； 

7.存量PPP項(xiàng)目的分類處理及案例； 

8.通過“打捆”形式實(shí)施特許經(jīng)營應(yīng)注意問題； 

9.特許經(jīng)營方案的編寫的要點(diǎn)； 

10.國有企業(yè)參與特許經(jīng)營項(xiàng)目方式及案例。 

（八）由八起違規(guī)隱性債務(wù)案例分析合規(guī)操作及案例 

1.如何避免地方國有企業(yè)代向銀行融資分析及案例； 

2.部門從屬地國企借款是否屬于違規(guī)分析； 

3.如何避免借新還舊造成化債不實(shí)的案例； 

4.如何避免用預(yù)期土地出讓收入償還融資及案例； 

5. 施工類央企參與地方基建規(guī)避隱性債務(wù)。 

（九）新《導(dǎo)則》下EOD模式新變化操作實(shí)務(wù) 

1.EOD新《導(dǎo)則》主要內(nèi)容解析及實(shí)務(wù)； 

2.EOD實(shí)施范圍發(fā)生變化、EOD項(xiàng)目中的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)變化； 

3.EOD模式的主體變化及實(shí)施主體確定方式； 

4.片區(qū)綜合開發(fā)和礦山修復(fù)開發(fā)暫不納入EOD模式分析； 

5.EOD項(xiàng)目涉及相關(guān)收益不得納入項(xiàng)目收入分析及案例； 

6．砂石等礦產(chǎn)資源交易收益不得納入EOD項(xiàng)目收益分析及案例； 

7.新規(guī)EOD模式與新機(jī)制PPP能否融合探討； 

8.EOD模式與金融支持及融資途徑。 

（十）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難點(diǎn)問題實(shí)操及案例 

1.經(jīng)營性項(xiàng)目與公益性項(xiàng)目綜合打捆實(shí)施及案例； 

2.城中村改造資金來源與融資路徑及案例； 

3.土地開發(fā)一二級(jí)聯(lián)動(dòng)合規(guī)應(yīng)用領(lǐng)域及案例； 

4.“投資人+EPC”在片區(qū)開發(fā)中的合規(guī)應(yīng)用； 

5.施工類央企參與片區(qū)綜合開發(fā)合規(guī)問題及案例； 

6.新機(jī)制下特許經(jīng)營模式在片區(qū)開發(fā)中應(yīng)用及案例； 

7.直接授權(quán)屬地國企模式應(yīng)用范疇、注意問題及案例； 

8.“一二三級(jí)聯(lián)動(dòng)開發(fā)”模式在片區(qū)開發(fā)用于及實(shí)操難點(diǎn)。

二、培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)展改革、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通運(yùn)輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員；以城投公司為代表的各類融資平臺(tái)公司相關(guān)人員；污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)人員。

三、擬邀師資

張朝元：中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副秘書長、培訓(xùn)中心主任，北京大學(xué)、清華大學(xué)投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)理事、特聘授課，中國投資協(xié)會(huì)項(xiàng)目投融資專委會(huì)特聘、大成律師事務(wù)所合伙人。

王小文：住建部海綿城市試點(diǎn)考核，中國投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國家社會(huì)科學(xué)基金評(píng)審，國家自然科學(xué)基金評(píng)審。

張  鵬：財(cái)政部政策實(shí)驗(yàn)室宏觀經(jīng)濟(jì)部主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中央干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約。

朱  靜：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)PPP智庫，中國政信（政務(wù)）研究中心，中能國和產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)合伙人。

吳亞平：國家發(fā)展改革委投資研究所體制政策室原主任、投資研究所研究員，兼任中國社科院大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)系教授、博導(dǎo)，中國社情民調(diào)百名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，注冊(cè)咨詢工程師(投資),國家開發(fā)銀行、中國國際工程咨詢公司。長期從事經(jīng)濟(jì)和投資形勢(shì)分析、投融資政策和投融資管理研究，參與投融資政策法規(guī)研究起草。

四、時(shí)間地點(diǎn)

2024年08月23日—08月26日   昆明

2024年09月06日—09月09日   成都

2024年09月20日—09月23日   南寧

2024年10月18日—10月21日   南京

2024年10月24日—10月27日   廈門

五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

3880元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地及培訓(xùn)期間午餐、結(jié)業(yè)證書），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

六、報(bào)名方式

報(bào)名聯(lián)系周震：

報(bào)名咨詢qq: